1:做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。 2:要准确及时地登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结 3:库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。 4:出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。
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