1、对于国外采购的物资,认真审核发票、品名、规格、型号和数量,判断价格是否合理,并在审核人处签字。
2、及时了解仓库进货和发货情况,确保收、发及时准确,并对所有配件收发情况进行汇总。
3、负责各种原始凭证记录、核算依据,并及时准备传递和反馈信息,妥善保管财务资料。
4、每月向财务报送配件入账和消耗等相关报表及分析,做到 盈亏有原因、破损有报告、记录有凭证、调整有依据 。
5、确保各项数据账务处理准确及时,做到各项台账记录的完整和可追溯。
6、坚持原则,严格按照仓库管理制度,做到入库按规定,出库凭领单,杜绝任何不符合制度的违规操作。
7、根据审计部要求,实行定期盘点制度,做到账、物一致,对照材料明细账,消除差错,压缩库存。